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2020-08-03
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1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% 开放申购 0.08% 购买
2 420005 天弘周期策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9250 2.2960 1.8760 2.2470 0.0490 2.61% 开放申购 0.15% 购买
3 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.1713 1.1713 1.1434 1.1434 0.0279 2.44% 开放申购 0.00% 购买
4 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.1856 1.1856 1.1574 1.1574 0.0282 2.44% 开放申购 0.10% 购买
5 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.9310 1.0360 0.9090 1.0140 0.0220 2.42% 开放申购 0.12% 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.40% 限大额 0.10% 购买
7 160517 博时中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1209 1.2615 1.0947 1.2320 0.0262 2.39% 暂停申购 0.10% 购买
8 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8734 0.9998 0.8530 0.9794 0.0204 2.39% 开放申购 0.12% 购买
9 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 开放申购 0.00% 购买
10 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 开放申购 0.10% 购买
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2020-08-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% 开放申购 0.08% 购买
2 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.1713 1.1713 1.1434 1.1434 0.0279 2.44% 开放申购 0.00% 购买
3 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.1856 1.1856 1.1574 1.1574 0.0282 2.44% 开放申购 0.10% 购买
4 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.9310 1.0360 0.9090 1.0140 0.0220 2.42% 开放申购 0.12% 购买
5 161723 招商中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.40% 限大额 0.10% 购买
6 160517 博时中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1209 1.2615 1.0947 1.2320 0.0262 2.39% 暂停申购 0.10% 购买
7 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8734 0.9998 0.8530 0.9794 0.0204 2.39% 开放申购 0.12% 购买
8 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 开放申购 0.00% 购买
9 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 开放申购 0.10% 购买
10 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.2975 1.2975 1.2676 1.2676 0.0299 2.36% 开放申购 0.10% 购买
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2020-08-03
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 420005 天弘周期策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9250 2.2960 1.8760 2.2470 0.0490 2.61% 开放申购 0.15% 购买
2 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.2889 1.2889 1.2614 1.2614 0.0275 2.18% 开放申购 0.00% 购买
3 006752 天弘港股通精选A 估算图 基金吧 档案 1.2938 1.2938 1.2662 1.2662 0.0276 2.18% 开放申购 0.12% 购买
4 007202 天弘优质成长企业 估算图 基金吧 档案 1.3897 1.3897 1.3625 1.3625 0.0272 2.00% 开放申购 0.15% 购买
5 007368 浙商沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.3816 1.3816 1.3553 1.3553 0.0263 1.94% 开放申购 0.15% 购买
6 007369 浙商沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.3722 1.3722 1.3461 1.3461 0.0261 1.94% 开放申购 0.00% 购买
7 000646 华润元大量化优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4353 1.4353 1.4085 1.4085 0.0268 1.90% 开放申购 0.15% 购买
8 007827 华润元大量化优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4257 1.4257 1.3991 1.3991 0.0266 1.90% 限大额 0.00% 购买
9 020018 国泰金鹿混合 估算图 基金吧 档案 1.6896 2.1193 1.6584 2.0898 0.0312 1.88% 开放申购 0.15% 购买
10 002123 北信瑞丰外延增长 估算图 基金吧 档案 1.3440 1.3440 1.3210 1.3210 0.0230 1.74% 开放申购 0.15% 购买
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2020-08-03
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3913 1.3913 1.3655 1.3655 0.0258 1.89% 开放申购 0.08% 购买
2 002766 新华双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 开放申购 0.00% 购买
3 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2210 1.2210 1.2100 1.2100 0.0110 0.91% 开放申购 0.08% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.7280 1.8780 1.7150 1.8650 0.0130 0.76% 开放申购 0.08% 购买
5 485005 工银增强收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.1718 1.8796 1.1657 1.8735 0.0061 0.52% 开放申购 0.00% 购买
6 485105 工银增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1849 1.9422 1.1788 1.9361 0.0061 0.52% 开放申购 0.08% 购买
7 007929 天治稳健双鑫债券 估算图 基金吧 档案 1.0428 1.0428 1.0379 1.0379 0.0049 0.47% 开放申购 0.08% 购买
8 002361 国富恒瑞债券A 估算图 基金吧 档案 1.2650 1.3010 1.2600 1.2960 0.0050 0.40% 开放申购 0.08% 购买
9 007106 农银汇理可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2678 1.2678 1.2633 1.2633 0.0045 0.36% 开放申购 0.08% 购买
10 006060 鹏扬泓利债券C 估算图 基金吧 档案 1.0897 1.1077 1.0859 1.1039 0.0038 0.35% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% 开放申购 0.08% 购买
2 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.1713 1.1713 1.1434 1.1434 0.0279 2.44% 开放申购 0.00% 购买
3 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.1856 1.1856 1.1574 1.1574 0.0282 2.44% 开放申购 0.10% 购买
4 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.9310 1.0360 0.9090 1.0140 0.0220 2.42% 开放申购 0.12% 购买
5 161723 招商中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0925 1.1977 1.0669 1.1721 0.0256 2.40% 限大额 0.10% 购买
6 160517 博时中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1209 1.2615 1.0947 1.2320 0.0262 2.39% 暂停申购 0.10% 购买
7 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8734 0.9998 0.8530 0.9794 0.0204 2.39% 开放申购 0.12% 购买
8 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 开放申购 0.00% 购买
9 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 开放申购 0.10% 购买
10 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.2975 1.2975 1.2676 1.2676 0.0299 2.36% 开放申购 0.10% 购买
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2020-08-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9955 0.9955 0.9724 0.9724 0.0231 2.38% 开放申购 0.00% 购买
2 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9730 0.9730 0.0231 2.37% 开放申购 0.10% 购买
3 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1080 1.6728 1.0825 1.6473 0.0255 2.36% 开放申购 0.10% 购买
4 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1735 1.1735 1.1465 1.1465 0.0270 2.36% 开放申购 0.12% 购买
5 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1591 1.1591 1.1325 1.1325 0.0266 2.35% 开放申购 0.00% 购买
6 006697 华宝中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1008 1.1008 1.0756 1.0756 0.0252 2.34% 开放申购 0.00% 购买
7 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0382 1.0382 1.0191 1.0191 0.0191 1.87% 开放申购 0.00% 购买
8 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0076 1.0076 0.0188 1.87% 开放申购 0.12% 购买
9 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0155 1.0155 0.9994 0.9994 0.0161 1.61% 开放申购 0.12% 购买
10 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0057 1.0057 0.9898 0.9898 0.0159 1.61% 开放申购 0.00% 购买
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2020-08-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1660 1.1660 1.1320 1.1320 0.0340 3.00% 场内交易 -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8828 -- 0.8583 -- 0.0245 2.85% 场内交易 -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2042 0.2042 0.2003 0.2003 0.0039 1.95% 开放申购 0.00% 购买
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3986 1.4746 1.3743 1.4503 0.0243 1.77% 场内交易 -- 购买
5 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.4714 1.2818 2.4296 1.2601 0.0418 1.72% 场内交易 -- 购买
6 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9590 0.9590 0.9430 0.9430 0.0160 1.70% 开放申购 0.12% 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4253 1.4253 1.4016 1.4016 0.0237 1.69% 开放申购 0.12% 购买
8 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0486 1.0486 1.0315 1.0315 0.0171 1.66% 场内交易 -- 购买
9 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1698 0.1698 0.1671 0.1671 0.0027 1.62% 开放申购 1.20% 购买
10 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1698 0.1698 0.1671 0.1671 0.0027 1.62% 开放申购 1.20% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1042 1.2042 1.0770 1.1770 0.0272 2.53% 场内交易 -- 购买
2 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0881 1.0881 1.0614 1.0614 0.0267 2.52% 场内交易 0.05% 购买
3 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 1.0440 1.0440 0.0262 2.51% 场内交易 -- 购买
4 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0876 1.0876 1.0610 1.0610 0.0266 2.51% 场内交易 -- 购买
5 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0018 1.0018 0.9779 0.9779 0.0239 2.44% 场内交易 -- 购买
6 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 档案 1.0373 1.0373 1.0171 1.0171 0.0202 1.99% 场内交易 -- 购买
7 510650 上证金融地产发起式ETF 估算图 基金吧 档案 2.0178 2.0178 1.9806 1.9806 0.0372 1.88% 场内交易 -- 购买
8 510110 海富通上证周期ETF 估算图 基金吧 档案 3.9610 1.5900 3.8960 1.5640 0.0650 1.67% 场内交易 -- 购买
9 510030 华宝上证180价值ETF 估算图 基金吧 档案 5.9010 2.0200 5.8060 1.9880 0.0950 1.64% 场内交易 -- 购买
10 159933 国投瑞银金融地产ETF 估算图 基金吧 档案 2.3967 2.3967 2.3606 2.3606 0.0361 1.53% 场内交易 -- 购买
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2020-08-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9222 0.9222 0.9061 0.9061 0.0161 1.78% 开放申购 0.10% 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9010 0.9510 0.8857 0.9357 0.0153 1.73% 开放申购 0.12% 购买
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.3047 1.3047 1.2831 1.2831 0.0216 1.68% 开放申购 0.10% 购买
4 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1412 1.1412 1.1250 1.1250 0.0162 1.44% 开放申购 0.10% 购买
5 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9897 0.9897 0.9758 0.9758 0.0139 1.42% 开放申购 0.12% 购买
6 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1293 1.1293 1.1142 1.1142 0.0151 1.36% 开放申购 0.12% 购买
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6051 1.6051 1.5842 1.5842 0.0209 1.32% 开放申购 0.12% 购买
8 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6220 3.0950 1.6020 3.0750 0.0200 1.25% 开放申购 0.15% 购买
9 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1383 1.1383 1.1250 1.1250 0.0133 1.18% 开放申购 0.10% 购买
10 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7470 0.7550 0.7390 0.7470 0.0080 1.08% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-04
估算值|估算增长率
2020-08-04
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-03
单位净值
手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4215 3.61% 1.4200 3.50% 0.1100 1.3720 0.08% 购买
2 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.2978 2.89% 1.2889 2.18% 0.7100 1.2614 0.00% 购买
3 006752 天弘港股通精选A 估算图 基金吧 档案 1.3027 2.89% 1.2938 2.18% 0.7100 1.2662 0.12% 购买
4 002121 广发沪港深新起点股票 估算图 基金吧 档案 1.8277 2.68% 1.7990 1.07% 1.6100 1.7800 0.15% 购买
5 005937 工银精选金融地产混合A 估算图 基金吧 档案 1.4103 2.47% 1.3928 1.20% 1.2700 1.3763 0.15% 购买
6 005938 工银精选金融地产混合C 估算图 基金吧 档案 1.3849 2.47% 1.3677 1.20% 1.2700 1.3515 0.00% 购买
7 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1087 2.42% 1.1080 2.36% 0.0600 1.0825 0.10% 购买
8 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8737 2.42% 0.8734 2.39% 0.0300 0.8530 0.12% 购买
9 161029 富国中证银行指数 估算图 基金吧 档案 1.1307 2.42% 1.1300 2.36% 0.0600 1.1040 0.12% 购买
10 160517 博时中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1212 2.42% 1.1209 2.39% 0.0300 1.0947 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-04
估算值|估算增长率
2020-08-04
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-03
单位净值
手续费 操作
1 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.3518 -3.16% 1.3540 -3.01% -0.1500 1.3960 0.12% 购买
2 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3489 -3.10% 1.3510 -2.95% -0.1500 1.3920 0.15% 购买
3 002885 大摩万众创新灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1642 -3.10% 1.1679 -2.80% -0.3000 1.2015 0.15% 购买
4 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.7587 -3.08% 1.7641 -2.78% -0.3000 1.8145 0.15% 购买
5 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.7515 -3.07% 1.7600 -2.60% -0.4700 1.8070 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2846 -3.04% 1.2867 -2.88% -0.1600 1.3249 0.12% 购买
7 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.5303 -3.03% 1.5430 -2.22% -0.8100 1.5780 0.15% 购买
8 006888 诺德新生活混合C 估算图 基金吧 档案 1.4444 -3.03% 1.4432 -3.11% 0.0800 1.4895 0.00% 购买
9 006887 诺德新生活混合A 估算图 基金吧 档案 1.4444 -3.03% 1.4432 -3.11% 0.0800 1.4895 0.12% 购买
10 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4634 -3.02% 1.4670 -2.78% -0.2400 1.5090 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3599 0.3599 271.41% 290.35% 300.33% 327.94% 143.50% 259.90% -64.01% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2522 -- 126.72% 198.60% 337.64% 421.25% 408.61% 237.70% 17.79% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3359 0.8756 125.54% 206.49% 378.85% 442.56% 518.14% 250.15% 39.45% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8632 0.2631 114.03% 87.00% 77.72% 38.93% -40.46% 40.61% -73.68% -- 购买
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3000 1.1880 107.34% 196.80% 192.79% 205.17% 30.65% 155.91% -84.04% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1880 -- 97.67% 117.18% 89.17% 122.21% -37.23% 48.87% -39.11% -- 购买
7 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1851 -- 93.19% 138.12% 251.97% 187.66% 227.32% 156.99% 121.47% -- 购买
8 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0811 -- 93.12% 56.21% 194.77% 201.21% 103.49% 77.23% -44.68% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.9200 2.9500 91.24% 132.73% 232.18% 150.00% 205.73% 150.00% 289.82% -- 购买
10 150344 融通证券分级B 1.5770 0.2150 90.23% 116.62% 96.39% 101.52% -36.70% 56.92% -78.48% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1695 1.4450 61.77% 93.05% 151.71% 175.10% 198.55% 109.92% 84.47% 0.10% 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 2.4094 2.4094 60.73% 85.40% 136.98% -- -- 101.52% 140.94% -- 购买
3 161122 易方达生物分级 1.1268 -- 59.92% 89.65% 136.72% 163.71% 165.70% 104.12% 67.50% 0.10% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6582 2.6582 57.32% 86.19% 134.04% 148.66% 174.75% 100.08% 165.82% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6594 2.6594 57.16% 85.82% 133.30% 148.15% 175.27% 99.61% 165.94% 0.00% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 3.7860 3.7860 55.55% 64.68% 118.34% 173.95% 168.70% 79.43% 278.60% 0.15% 购买
7 004075 交银医药创新股票 3.3499 3.3499 54.99% 80.24% 135.61% 174.56% 234.39% 90.18% 234.99% 0.15% 购买
8 000960 招商医药健康产业股票 3.1660 3.1660 54.59% 82.16% 137.33% 181.92% 212.23% 100.76% 216.60% 0.15% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.9476 1.9476 54.51% 75.19% 124.53% 130.43% 116.23% 86.23% 94.76% 0.08% 购买
10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.2548 2.2548 54.41% 75.95% 121.38% -- -- 89.85% 125.48% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 090018 大成新锐产业混合 3.2530 3.7530 62.89% 72.26% 91.42% 107.50% 97.14% 60.87% 345.80% 0.15% 购买
2 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3070 1.3070 60.49% 73.80% 83.88% 105.70% 76.39% 60.10% 30.00% 0.15% 购买
3 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.2520 1.2520 60.03% 73.16% 82.28% 102.44% 72.20% 59.41% 24.50% 0.00% 购买
4 002542 长城久鼎混合 2.3227 2.3227 58.70% 91.47% 117.89% 121.61% 128.61% 95.22% 132.27% 0.15% 购买
5 000977 长城环保主题混合 2.3897 2.3897 58.60% 88.72% 149.79% 187.88% 145.10% 97.74% 138.97% 0.15% 购买
6 001558 天弘医疗健康混合A 2.0759 2.0759 57.91% 81.78% 138.44% 153.13% 143.74% 94.32% 107.59% 0.12% 购买
7 001559 天弘医疗健康混合C 2.0414 2.0414 57.75% 81.43% 137.51% 151.13% 141.04% 93.87% 104.14% 0.00% 购买
8 000336 农银研究精选混合 2.6373 2.6373 57.14% 72.26% 131.20% 139.95% 91.09% 83.17% 163.73% 0.15% 购买
9 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4670 1.4670 55.57% 82.91% 109.29% 117.12% 108.71% 81.37% 50.90% 0.15% 购买
10 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.8590 3.2230 55.30% 86.99% 139.65% 161.57% 187.92% 103.92% 295.66% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5371 1.6571 50.21% 53.55% -- -- -- 53.77% 72.07% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2533 1.2533 25.20% 29.50% 30.61% -- -- 23.20% 25.33% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2433 1.2433 25.06% 29.20% 29.96% -- -- 22.84% 24.33% 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3579 1.3579 24.15% 30.03% -- -- -- 27.98% 35.79% 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3541 1.3541 24.04% 29.83% -- -- -- 27.75% 35.41% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 1.8410 1.8460 23.56% 22.65% 33.70% 51.27% 28.29% 23.06% 84.67% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 1.7960 1.8000 23.44% 22.43% 33.14% 50.29% 26.93% 22.76% 80.05% 0.00% 购买
8 000297 鹏华可转债债券 1.3700 1.3700 21.78% 30.48% 51.05% 64.07% 58.38% 33.27% 37.00% 0.08% 购买
9 710301 富安达增强收益债券A 1.5847 1.6047 21.72% 28.19% 42.82% 51.69% 29.04% 27.99% 61.57% 0.08% 购买
10 710302 富安达增强收益债券C 1.5328 1.5528 21.58% 27.89% 42.19% 50.47% 27.49% 27.65% 56.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3599 0.3599 271.41% 290.35% 300.33% 327.94% 143.50% 259.90% -64.01% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2522 -- 126.72% 198.60% 337.64% 421.25% 408.61% 237.70% 17.79% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3359 0.8756 125.54% 206.49% 378.85% 442.56% 518.14% 250.15% 39.45% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8632 0.2631 114.03% 87.00% 77.72% 38.93% -40.46% 40.61% -73.68% -- 购买
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3000 1.1880 107.34% 196.80% 192.79% 205.17% 30.65% 155.91% -84.04% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1880 -- 97.67% 117.18% 89.17% 122.21% -37.23% 48.87% -39.11% -- 购买
7 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1851 -- 93.19% 138.12% 251.97% 187.66% 227.32% 156.99% 121.47% -- 购买
8 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0811 -- 93.12% 56.21% 194.77% 201.21% 103.49% 77.23% -44.68% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.9200 2.9500 91.24% 132.73% 232.18% 150.00% 205.73% 150.00% 289.82% -- 购买
10 150344 融通证券分级B 1.5770 0.2150 90.23% 116.62% 96.39% 101.52% -36.70% 56.92% -78.48% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 59.35% 71.76% 97.84% 78.83% 75.43% 68.88% 113.54% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 58.05% 73.59% 100.71% 83.15% 82.70% 69.42% 275.22% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 55.88% 61.51% 72.55% 63.53% 71.79% 60.68% 56.50% 0.16% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 50.93% -43.76% -46.96% -54.88% -37.22% -52.49% -43.90% 0.12% 购买
5 006476 南方原油C -- -- 50.78% -43.87% -46.82% -- -- -52.30% -60.12% 0.00% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 50.37% -37.36% -40.83% -50.77% -32.23% -47.14% -34.95% 0.12% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 48.83% -45.00% -49.40% -58.33% -42.39% -54.19% -47.13% 0.00% 购买
8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 48.77% -44.94% -48.72% -57.60% -41.10% -53.64% -45.82% 1.20% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 48.22% -21.08% -25.13% -39.79% -29.81% -30.97% -70.80% 0.16% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 47.61% -44.33% -47.97% -56.55% -38.65% -53.49% -45.12% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.4094 2.4094 60.73% 85.40% 136.98% -- -- 101.52% 140.94% -- 购买
2 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5722 1.5722 51.19% -- -- -- -- -- 57.20% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.7407 1.7407 47.09% 66.34% 70.09% -- -- 46.13% 74.07% -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF -- -- 46.77% 76.97% 104.05% -- -- 76.17% 106.99% -- 购买
5 512010 易方达沪深300医药ETF 3.0564 3.0564 46.29% 61.48% 89.25% 74.65% 112.77% 61.58% 205.64% 0.05% 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 2.6000 2.6000 45.50% 61.89% 86.51% 69.71% 87.32% 65.71% 160.00% 0.05% 购买
7 159949 华安创业板50ETF 1.1326 1.1326 45.39% 61.94% 110.60% 109.31% 61.22% 71.48% 13.26% -- 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 8.4267 2.7772 44.74% 58.43% 73.87% 83.73% 96.06% 52.64% 177.72% -- 购买
9 510630 华夏消费ETF 4.7749 4.7749 43.87% 71.96% 71.50% 119.77% 156.36% 59.00% 377.49% -- 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 2.2699 2.2699 43.75% 67.85% 113.98% -- -- 80.37% 126.94% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6582 2.6582 57.32% 86.19% 134.04% 148.66% 174.75% 100.08% 165.82% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6594 2.6594 57.16% 85.82% 133.30% 148.15% 175.27% 99.61% 165.94% 0.00% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.9476 1.9476 54.51% 75.19% 124.53% 130.43% 116.23% 86.23% 94.76% 0.08% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 2.3443 5.0741 53.42% 77.46% 117.69% 121.24% 117.89% 85.94% 360.48% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1557 5.2511 52.72% 56.94% 104.62% 153.52% 142.78% 70.48% 1074.40% 0.15% 购买
6 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6800 2.6410 47.89% 57.60% 94.93% 109.10% 84.15% 62.89% 276.85% 0.15% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.9360 4.4500 47.69% 56.07% 88.06% 128.70% 100.36% 60.52% 392.10% 0.15% 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.0251 2.0751 43.84% 46.87% 80.28% 119.97% -- 60.42% 112.27% 0.15% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0500 1.0500 43.44% 19.73% 28.36% 32.58% 17.45% 17.06% 5.00% 0.10% 购买
10 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8622 1.8899 43.41% 45.76% 56.17% 91.78% 85.78% 44.96% 91.32% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-04
万份收益|7日年化
2020-08-03
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.0090 2.5830 1.1225 2.3140 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.9419 2.3350 1.0563 2.0670 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 001101 银华惠添益货币 基金吧 档案 0.9147 1.9900 0.7329 1.7310 2016-07-21 刘谢冰等 0.00% 购买
4 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 0.8856 2.2350 0.6402 2.0070 2017-09-11 丁进等 0.00% 购买
5 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.8249 2.2750 0.5861 2.1440 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
6 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 0.8187 1.9890 0.5731 1.7630 2016-07-15 丁进等 0.00% 购买
7 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.8112 2.2240 0.5724 2.0930 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
8 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 0.7647 2.0500 0.5260 1.9190 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
9 202308 南方收益宝货币B 基金吧 档案 0.7583 1.9520 0.4942 1.8420 2013-01-22 董浩 0.00% 购买
10 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.7385 2.8920 0.7573 2.9340 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-04
万份收益|7日年化
2020-08-03
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6387 2.4100% 0.6540 2.3410% 2.30% 2.25% 2.24% 2.3030% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.6294 2.0250% 0.5440 1.9320% 1.90% 1.88% 1.89% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6276 2.3690% 0.6432 2.3010% 2.26% 2.21% 2.20% 2.2610% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6134 1.8640% 0.4269 1.8250% 1.94% 2.03% 2.07% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.6070 3.1710% 3.2306 2.9870% 2.07% 1.78% 1.92% -- 14天 限大额 -- 购买
6 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6004 2.2670% 0.6158 2.1990% 2.16% 2.11% 2.10% 2.1600% 3个月 暂未公告 -- 购买
7 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.5960 3.1300% 3.2196 2.9460% 2.03% 1.74% 1.87% -- 14天 限大额 -- 购买
8 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5590 2.0700% 0.5593 2.0680% 2.04% 2.04% 2.07% 2.0700% 7天 暂停申购 -- 购买
9 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5498 2.0130% 0.5538 2.0140% 1.99% 2.01% 2.03% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
10 270046 广发理财30天债券A 档案 基金吧 0.5496 1.7350% 0.4645 1.6420% 1.61% 1.59% 1.60% 4.6920% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-04
单位净值|累计净值
2020-08-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7117 0.7117 0.6710 0.6710 0.0407 6.07% 0.7490 -5.24% -- 购买
2 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8280 0.8280 0.7840 0.7840 0.0440 5.61% 0.9240 -11.59% -- 购买
3 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8120 1.8120 1.7160 1.7160 0.0960 5.59% 2.0330 -12.20% -- 购买
4 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8240 0.8240 0.7840 0.7840 0.0400 5.10% 0.8420 -2.18% -- 购买
5 150256 易方达银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0392 -- 0.9924 -- 0.0468 4.72% 1.0750 -3.44% -- 购买
6 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1564 1.1564 1.1053 1.1053 0.0511 4.62% 1.1690 -1.09% -- 购买
7 150268 博时中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2081 1.2081 1.1558 1.1558 0.0523 4.53% -- -- -- 购买
8 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3829 -- 0.3695 -- 0.0134 3.63% 0.6390 -66.88% -- 购买
9 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9200 -- 0.8880 -- 0.0320 3.60% 0.9420 -2.39% -- 购买
10 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4200 1.5430 1.3720 1.4910 0.0480 3.50% -- -- 0.08% 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-08-04

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-04
单位净值|累计净值
2020-08-03
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.7117 0.7117 0.6710 0.6710 0.0407 6.07%
2 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.8280 0.8280 0.7840 0.7840 0.0440 5.61%
3 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.8120 1.8120 1.7160 1.7160 0.0960 5.59%
4 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.8240 0.8240 0.7840 0.7840 0.0400 5.10%
5 150256 易方达银行分级B 估算图 基金吧 1.0392 -- 0.9924 -- 0.0468 4.72%
6 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 基金吧 1.1564 1.1564 1.1053 1.1053 0.0511 4.62%
7 150268 博时中证银行指数分级B 估算图 基金吧 1.2081 1.2081 1.1558 1.1558 0.0523 4.53%
8 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3829 -- 0.3695 -- 0.0134 3.63%
9 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 基金吧 0.9200 -- 0.8880 -- 0.0320 3.60%
10 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1660 1.1660 1.1320 1.1320 0.0340 3.00%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-08-04
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6102 08-04 0.02% 3.55% 5.69% 14.75% 19.67% 326.63% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.2320 08-04 -0.66% 8.10% 18.41% 40.91% 58.90% 159.35% 182.44% 0.15% 购买
3 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5932 08-04 -1.31% 9.08% 17.73% 37.38% 50.09% 153.84% 165.94% 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 混合型 2.0070 08-04 -2.15% 9.79% 14.36% 34.97% 44.18% 153.09% 107.55% 0.15% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7579 08-04 -1.97% 9.89% 15.49% 38.05% 47.81% 152.97% 74.05% 0.15% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1695 08-04 -1.36% 9.69% 28.27% 61.77% 93.05% 151.71% 198.55% 0.10% 购买
7 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3897 08-04 -0.44% 7.26% 25.26% 58.60% 88.72% 149.79% 145.10% 0.15% 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7920 08-04 -1.20% 4.95% 13.70% 47.43% 80.40% 148.17% 216.26% 0.15% 购买
9 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.4330 08-04 -0.42% 7.44% 15.34% 37.65% 50.61% 147.39% -- 0.15% 购买
10 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5776 08-04 -1.84% 7.11% 12.22% 39.47% 48.84% 147.20% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5932 08-04 -1.31% 9.08% 17.73% 37.38% 50.09% 153.84% 165.94% 0.15% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1695 08-04 -1.36% 9.69% 28.27% 61.77% 93.05% 151.71% 198.55% 0.10% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7920 08-04 -1.20% 4.95% 13.70% 47.43% 80.40% 148.17% 216.26% 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5776 08-04 -1.84% 7.11% 12.22% 39.47% 48.84% 147.20% -- 0.15% 购买
5 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.3165 08-04 -1.00% 5.68% 12.02% 49.32% 82.07% 141.59% -- 0.15% 购买
6 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1456 08-04 -2.56% 6.68% 24.04% 52.49% 73.63% 140.40% -- 0.15% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 2.2550 08-04 -0.62% 5.13% 12.86% 47.97% 76.59% 139.89% 181.17% 0.15% 购买
8 006002 工银医药健康股票A 股票型 3.0519 08-04 -0.13% 3.57% 10.66% 41.52% 75.43% 138.62% -- 0.15% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 股票型 3.1660 08-04 -2.76% 6.60% 20.75% 54.59% 82.16% 137.33% 212.23% 0.15% 购买
10 006003 工银医药健康股票C 股票型 3.0116 08-04 -0.14% 3.56% 10.61% 41.30% 74.91% 137.06% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6102 08-04 0.02% 3.55% 5.69% 14.75% 19.67% 326.63% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.2320 08-04 -0.66% 8.10% 18.41% 40.91% 58.90% 159.35% 182.44% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 2.0070 08-04 -2.15% 9.79% 14.36% 34.97% 44.18% 153.09% 107.55% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7579 08-04 -1.97% 9.89% 15.49% 38.05% 47.81% 152.97% 74.05% 0.15% 购买
5 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3897 08-04 -0.44% 7.26% 25.26% 58.60% 88.72% 149.79% 145.10% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.4330 08-04 -0.42% 7.44% 15.34% 37.65% 50.61% 147.39% -- 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.5001 08-04 -0.62% 6.89% 15.69% 35.43% 54.52% 141.64% 174.65% 0.15% 购买
8 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.8630 08-04 -2.10% 7.81% 17.24% 51.46% 69.67% 140.70% 100.75% 0.15% 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A/B 混合型 2.8590 08-04 -1.48% 6.24% 19.82% 55.30% 86.99% 139.65% 187.92% 0.15% 购买
10 001558 天弘医疗健康混合A 混合型 2.0759 08-04 -2.16% 9.82% 26.24% 57.91% 81.78% 138.44% 143.74% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8446 08-04 0.04% -0.08% -0.53% -2.08% 0.49% 146.07% 161.03% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5665 08-04 0.01% 0.00% -0.27% -1.62% 0.49% 68.45% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3700 08-04 -0.36% 6.04% 11.75% 21.78% 30.48% 51.05% 58.38% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4679 08-04 -0.45% 6.35% 11.04% 20.56% 21.00% 44.98% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5847 08-04 -0.59% 5.87% 9.49% 21.72% 28.19% 42.82% 29.04% 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3920 08-04 -0.71% 6.26% 10.92% 21.25% 25.18% 42.77% 31.57% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5328 08-04 -0.58% 5.86% 9.45% 21.58% 27.89% 42.19% 27.49% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7910 08-04 -0.53% 6.04% 12.22% 19.84% 27.09% 40.53% 45.29% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6970 08-04 -0.55% 6.06% 12.23% 19.71% 26.86% 40.03% 43.76% 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2460 08-04 -0.56% 3.66% 9.16% 16.28% 33.58% 37.42% 44.83% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6333 08-04 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.29% 2.84% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.0090 08-04 -- 0.05% 0.18% 0.52% 1.27% 2.74% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5938 08-04 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.19% 2.68% 10.86% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5938 08-04 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.19% 2.68% 10.86% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5839 08-04 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.68% 10.05% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5699 08-04 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.19% 2.66% 10.92% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6335 08-04 -- 0.05% 0.18% 0.54% 1.19% 2.65% 10.96% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5627 08-04 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.16% 2.64% 10.66% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5479 08-04 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.16% 2.62% 10.55% 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.6206 08-04 -- 0.03% 0.15% 0.48% 1.15% 2.62% 10.56% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1695 08-04 -1.36% 9.69% 28.27% 61.77% 93.05% 151.71% 198.55% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1268 08-04 -1.25% 9.85% 25.81% 59.92% 89.65% 136.72% 165.70% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6582 08-04 -0.99% 8.95% 26.50% 57.32% 86.19% 134.04% 174.75% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6594 08-04 -0.99% 8.94% 26.46% 57.16% 85.82% 133.30% 175.27% 0.00% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9476 08-04 -0.44% 8.10% 23.57% 54.51% 75.19% 124.53% 116.23% 0.08% 购买
6 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.9156 08-04 -0.45% 8.09% 23.52% 54.36% 74.84% 123.73% 113.99% 0.00% 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.2548 08-04 -1.27% 9.82% 25.00% 54.41% 75.95% 121.38% -- 0.10% 购买
8 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.2377 08-04 -1.28% 9.82% 24.97% 54.28% 75.69% 120.25% -- 0.00% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.3027 08-04 -2.48% 8.00% 10.34% 29.18% 33.79% 118.51% -- 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2908 08-04 -2.48% 7.99% 10.32% 29.10% 33.63% 117.57% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.5001 08-04 -0.62% 6.89% 15.69% 35.43% 54.52% 141.64% 174.65% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6582 08-04 -0.99% 8.95% 26.50% 57.32% 86.19% 134.04% 174.75% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6594 08-04 -0.99% 8.94% 26.46% 57.16% 85.82% 133.30% 175.27% 0.00% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9758 08-04 -0.93% 5.68% 7.40% 29.89% 46.90% 124.61% 179.29% 0.15% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9476 08-04 -0.44% 8.10% 23.57% 54.51% 75.19% 124.53% 116.23% 0.08% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3443 08-04 -0.23% 9.29% 24.10% 53.42% 77.46% 117.69% 117.89% 0.15% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6660 08-04 -0.46% 5.04% 16.57% 33.99% 69.96% 113.89% 111.42% 0.15% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1760 08-04 -1.09% 4.72% 11.36% 39.76% 64.35% 110.24% 143.40% 0.12% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0420 08-04 -0.73% 4.50% 11.83% 39.20% 64.81% 110.08% 131.78% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1557 08-04 -0.25% 7.71% 25.44% 52.72% 56.94% 104.62% 142.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2264 08-03 -0.16% 2.31% -2.32% 20.03% 50.80% 107.16% 77.97% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0429 08-03 2.12% 6.85% 10.04% 35.97% 64.04% 104.29% -- 0.15% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2130 08-03 2.74% 7.27% 12.51% 43.05% 55.74% 103.96% 101.92% 0.15% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8260 08-03 1.80% 4.05% 21.55% 58.05% 73.59% 100.71% 82.70% 0.16% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4809 08-03 1.86% 6.42% 14.86% 45.82% 71.17% 100.12% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4316 08-03 1.85% 6.40% 14.76% 45.45% 70.27% 98.09% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8330 08-03 0.60% 2.75% 10.22% 36.38% 59.39% 85.34% 91.14% 0.16% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7281 08-03 1.64% 5.63% 17.67% 38.89% 59.95% 82.54% -- 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4401 08-03 2.34% 7.30% 11.06% 44.40% 46.33% 81.16% 70.64% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9763 08-03 1.22% 5.78% 9.09% 33.56% 38.47% 77.41% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.6102 08-045.69%14.75%19.67%326.63%--15.74%361.02%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.2320 08-0418.41%40.91%58.90%159.35%182.44%75.14%237.15%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.5932 08-0417.73%37.38%50.09%153.84%165.94%65.93%159.32%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合2.0070 08-0414.36%34.97%44.18%153.09%107.55%61.46%199.85%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.7579 08-0415.49%38.05%47.81%152.97%74.05%66.94%75.79%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1695 08-0428.27%61.77%93.05%151.71%198.55%109.92%84.47%0.10%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3897 08-0425.26%58.60%88.72%149.79%145.10%97.74%138.97%0.15%购买 定投
001717工银前沿医疗股票3.7920 08-0413.70%47.43%80.40%148.17%216.26%97.71%279.20%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.4330 08-0415.34%37.65%50.61%147.39%--65.39%260.38%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.5776 08-0412.22%39.47%48.84%147.20%--81.39%157.76%0.15%购买 定投
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  • 海富通基金

    紧跟政策方向 专注热点行业

    海富通内需热点混合

    89.18%

    近1年

  • 先锋基金

    债市看长期 抓住新契机

    先锋汇盈纯债A

    5.96%

    近1年

  • 中融基金

    资产配置利器

    中融恒泰纯债A

    3.76%

    近1年

  • 红土创新基金

    股债合一,增强收益

    红土创新增强收益债券A

    10.03%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票47.43%0.15%购买
中欧医疗健康混合A47.41%0.15%购买
汇添富消费行业混合45.00%0.15%购买
广发创新升级混合40.91%0.15%购买
富国创新科技混合39.11%0.15%购买
嘉实新兴产业股票38.31%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合38.05%0.15%购买
中欧时代先锋股票A30.57%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银医疗保健股票49.62%0.15%购买
工银前沿医疗股票47.43%0.15%购买
创金合信医疗保健股票A42.69%0.15%购买
创金合信医疗保健股票C42.43%0.00%购买
嘉实新兴产业股票38.31%0.15%购买
中欧消费主题股票A37.93%0.15%购买
中欧时代先锋股票A30.57%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票28.60%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A47.41%0.15%购买
中欧医疗健康混合C47.13%0.00%购买
华安生态优先混合45.17%0.15%购买
汇添富消费行业混合45.00%0.15%购买
广发创新升级混合40.91%0.15%购买
富国创新科技混合39.11%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合38.05%0.15%购买
易方达新兴成长灵活配置29.87%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券21.78%0.08%购买
中海可转债债券A18.30%0.08%购买
中海可转债债券C18.19%0.00%购买
华夏鼎利债券发起式A12.23%0.08%购买
华夏鼎利债券发起式C12.19%0.00%购买
广发聚鑫债券A7.47%0.08%购买
广发聚鑫债券C7.35%0.00%购买
易方达裕丰回报债券3.81%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.1020%0.00%购买
银华惠添益货币1.9900%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8720%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8690%0.00%购买
广发天天红货币B1.8530%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.8260%0.00%购买
安信活期宝货币A1.7920%0.00%购买
易方达天天理财货币A1.7410%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★159.35%
2工银前沿医疗股票★★★★★148.17%
3中信建投医改混合A★★★★★137.66%
4招商医药健康产业股★★★★★137.33%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★159.35%
2诺安成长混合★★★★★153.09%
3长城环保主题混合★★★★★149.79%
4工银前沿医疗股票★★★★★148.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★159.35%
2工银前沿医疗股票★★★★★148.17%
3广发小盘成长混合(★★★★★141.64%
4中信建投医改混合A★★★★★137.66%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药61.77%93.05%151.71%
2易方达生物分级59.92%89.65%136.72%
3汇添富中证生物科57.32%86.19%134.04%
4汇添富中证生物科57.16%85.82%133.30%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-04
序号简称近3月近6月近1年
1大成新锐产业混合63.80%67.08%92.49%
2大成睿景灵活配置61.36%69.74%84.87%
3大成睿景灵活配置60.93%68.96%83.31%
4长城久鼎混合58.70%91.47%117.89%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1050.21%53.55%--
2南方昌元转债A25.20%29.50%30.61%
3南方昌元C25.06%29.20%29.96%
4宝盈融源可转债债24.15%30.03%--
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序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药61.77%93.05%151.71%
2易方达生物分级59.92%89.65%136.72%
3汇添富中证生物科57.32%86.19%134.04%
4汇添富中证生物科57.16%85.82%133.30%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-24164.89%1164.17%838.52%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
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